--2017年8月24日在市六屆人大常委會第7次會議上
市財政局
主任、各位副主任、各位委員：
市六屆人大二次會議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于虎林市2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報告》。目前，2016年虎林市財政決算（草案）已匯編完成，按照《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會工作安排，我受市人民政府委托，向市人大常委會報告虎林市2016年財政決算情況,請予審議。
一、2016年全市財政決算情況
2016年，我市財政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)省市各項(xiàng)會議精神，積極應(yīng)對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢，圍繞“一條主線，強(qiáng)化五大動能，培育四大經(jīng)濟(jì)板塊”的部署，突出增收節(jié)支、加強(qiáng)財源建設(shè)、深化各項(xiàng)改革，在新常態(tài)中奮發(fā)有為、逆勢前行，圓滿地完成了全年預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
2016年，我市財政總收入完成 90,160萬元，同比下降2.6%。其中：上劃中央、省級收入38,049萬元，同比下降10.7%，一般公共預(yù)算收入52,111萬元，同比增長4.2%。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2016年，一般公共預(yù)算支出完成224,596萬元，同比增長3%。其中：上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出93,214萬元、市本級支出131,382萬元。
2016年，市本級“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出合計972萬元，比上年減少113萬元，壓縮10.4%。主要是全部預(yù)算單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)20萬元，減少7萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)449萬元，減少50萬元；公務(wù)接待費(fèi)503萬元，減少56萬元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況
2016年，一般公共預(yù)算收入52,111萬元，全年上級返還性收入及各類轉(zhuǎn)移支付資金172,485萬元，一般公共預(yù)算支出完成224,596萬元，一般公共預(yù)算收支是平衡的。
（二）2016年政府性基金收支決算情況
基金總收入完成13,010萬元，其中：本級基金收入3,729萬元，基金總支出11,048萬元，基金滾存結(jié)余1,962萬元。基金預(yù)算收支是平衡的。
（三）2016年政府性債務(wù)管理情況
2016年，全市債務(wù)余額235,430.94萬元，包括系統(tǒng)內(nèi)政府性債務(wù)余額154,000.84萬元（政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)32,208.83萬元，或有債務(wù)121,792.01萬元），政府性債務(wù)余額比上年降低了20,756.88萬元（政府置換債券償還了18,018萬元，自有資金償還了2,738.88萬元）；系統(tǒng)外債務(wù)余額38,994.1萬元(2015年水利過橋貸款1,500萬元已入系統(tǒng)內(nèi))；2015-2016年共申請政府債券資金43,936萬元。
（四）超收收入安排及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況
2015年末本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額381萬元，加上2016年市本級一般公共預(yù)算超收收入38萬元，政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算943萬元，2016年末本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1,362萬元。
（五）本級預(yù)備費(fèi)使用情況
本級預(yù)備費(fèi)預(yù)算3,600萬元，實(shí)際支出3,600萬元，其中用于救災(zāi)及救助100萬元，其余全部用于增資。
（六）結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
2015年末一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金1,654萬元，2016年使用結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出599.38萬元，其中：市本級支出447.51萬元，專項(xiàng)支出151.87萬元。2016年末結(jié)轉(zhuǎn)資金2,256萬元，其中：本級專項(xiàng)收入結(jié)轉(zhuǎn)2,042萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)214萬元。
（七）本級預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模
2016年末，以前年度累計周轉(zhuǎn)金余額67萬元，主要用于調(diào)劑預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額。
（八）2016年財政預(yù)算調(diào)整情況
由于2016年財政收入分享體制發(fā)生重大變化，一般公共預(yù)算收入年初目標(biāo)按照新體制計算為52,073萬元，依據(jù)《預(yù)算法》和相關(guān)法律法規(guī)要求，我們將預(yù)算收入調(diào)整及引起的財政支出的變化情況向本級人大常委會做出相應(yīng)報告。
（九）財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況
2016年，上級財政部門提前告知我市應(yīng)享受的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助107,459萬元，其中：結(jié)算補(bǔ)助63,981萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助43,478萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過積極努力地對上爭取，截止2016年末，收到新增轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助65,026萬元，其中：結(jié)算補(bǔ)助15,290萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助49,736萬元。主要用于兌現(xiàn)提高最低生活保障及各項(xiàng)醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)村公路建設(shè)、教育薄改配套及高中建設(shè)、企業(yè)機(jī)關(guān)事業(yè)保險及義務(wù)兵優(yōu)待金、市政維修及街道改造等。
二、落實(shí)市人大決議情況及2016年預(yù)算執(zhí)行效果
（一）科學(xué)有序組織收入，圓滿完成了預(yù)算任務(wù)
2016年，受經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)、“營改增”及稅收分享體制改革等不利因素影響，組織收入難度明顯增大。我們積極應(yīng)對新形勢，充分考慮稅制變化和縣級分成比例下降等情況，強(qiáng)化責(zé)任，主動做為，努力彌補(bǔ)政策性減收形成的收入缺口。探索稅務(wù)部門深度融合與銜接，細(xì)化改制后的征管措施。強(qiáng)化稅收專項(xiàng)稽查，持續(xù)完善監(jiān)管辦法，加大清欠力度。嚴(yán)格非稅收入管理，將非稅收入全部納入預(yù)算管理，利用電子化直繳平臺進(jìn)一步規(guī)范收繳行為，保證了各項(xiàng)收入及時足額入庫。與此同時，全力以赴爭取上級政策和資金支持，采取省級置換債券等融資手段，有效緩解了本級支出壓力，為全市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展和民生改善提供了有力的支撐。
（二）鞏固培植財源根基，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)長足發(fā)展
繼續(xù)扶持財源骨干企業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，重點(diǎn)支持了珍寶島藥業(yè)新項(xiàng)目開發(fā)、匯源奶牛基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和福娃廠區(qū)天然氣項(xiàng)目，完成了經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“七通一平”和工業(yè)街電力改造及綠化。加快景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)和旅游產(chǎn)品開發(fā)。抓住全省發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)政策，重點(diǎn)推介我市“綠色”名片，成功簽訂了河北涿州飛達(dá)集團(tuán)30萬噸非轉(zhuǎn)基因大豆精深加工項(xiàng)目、甘肅天水百谷公司水稻種植基地及精深加工項(xiàng)目、四川德善集團(tuán)投資公司綠色食品產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等11個意向型框架協(xié)議。
（三）重點(diǎn)突出民生民利，群眾福祉得到保障
在剛性支出持續(xù)增長的情況下，按政策落實(shí)了艱苦邊遠(yuǎn)津貼、車改補(bǔ)貼、職級并行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員補(bǔ)貼、警銜津貼等各項(xiàng)增資政策，全年增加工資性支出6,380萬元。支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，對市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、紅十字醫(yī)院投入3,380萬元，建立公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制。全年撥付各項(xiàng)養(yǎng)老保險基金3.3億元、城鄉(xiāng)低保資金4,365萬元、救助救災(zāi)資金2,083萬元。審核撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7,843萬元，籌集就業(yè)再就業(yè)資金2,090萬元。投入5,547萬元推進(jìn)教育“三通兩平臺”建設(shè)及薄弱學(xué)校改造。投入1,555萬元兌現(xiàn)了村干部工資改善村級組織活動場所，投入1,049萬元改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金1.1億元、農(nóng)機(jī)具購置及深松整地補(bǔ)貼資金768萬元、撥付催芽車間和大棚建設(shè)資金1,461萬元。投入3,387萬元用于扶貧、支持特色農(nóng)業(yè)及發(fā)展畜牧業(yè)，投入7,989萬元加快虎林灌區(qū)等農(nóng)田水利建設(shè)。投入5,137萬元支持東青線等農(nóng)村公路建設(shè)。投入1,052萬元支持農(nóng)村泥草房及危房改造，投入795萬元用于鎮(zhèn)內(nèi)給水?dāng)U建及城鄉(xiāng)生活垃圾處理項(xiàng)目。投入2,634萬元改造公園、修繕危舊樓、擴(kuò)建道路及供熱管網(wǎng)分戶改造。投入1,765萬元改善綠化美化城鄉(xiāng)人居環(huán)境。2016年全市民生支出達(dá)到15億元，占一般公共預(yù)算支出的67%。
（四）深化財政體制改革，提升了預(yù)算管理水平。
健全政府預(yù)算體系，按規(guī)定將5項(xiàng)政府性基金納入一般公共預(yù)算管理，建立以一般公共預(yù)算為主，政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算有機(jī)銜接的全口徑預(yù)算體系。完善預(yù)算編制，將省市提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助全部列入年初財政預(yù)算，優(yōu)先保障民生和重點(diǎn)支出，大力壓縮一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)做到只減不增，非急需影響辦公的部門維修和設(shè)備購置一律暫緩。按照財政部預(yù)決算公開操作規(guī)程要求，大力推進(jìn)預(yù)決算公開，除涉密部門、涉密事項(xiàng)外，全市58個一級預(yù)算單位的部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和政府采購等應(yīng)公開事項(xiàng)，全部通過市政府門戶網(wǎng)站及時進(jìn)行了公開公示。深化國庫管理改革，制定我市公務(wù)卡結(jié)算目錄，進(jìn)一步明確公務(wù)卡使用范圍。完成了預(yù)算單位會計核算服務(wù)平臺建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了財政集中管理、預(yù)算單位在線核算、會計信息充分共享的管理目標(biāo)，強(qiáng)化了對財政資金使用的實(shí)時監(jiān)管。完成了行政及參公單位公務(wù)用車改革，及時兌現(xiàn)了公務(wù)交通補(bǔ)貼，搭建了政府公務(wù)用車平臺，拍賣了多余公務(wù)車輛和車庫。完成了全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，健全了各單位廉政風(fēng)險防控機(jī)制。完善投資評審各項(xiàng)規(guī)章制度，制發(fā)了《虎林市工程建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步規(guī)范了工程建設(shè)管理。完成了全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，規(guī)范了國有資產(chǎn)入賬處理程序。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，全面盤活財政存量資金，累計收回各類存量資金1.6億元，全部用于民生及重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
三、強(qiáng)化問題導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財政管理水平
2016年，我市財政預(yù)算執(zhí)行總體是平穩(wěn)的，我們克服了“營改增”、收入分享體制改革以及醫(yī)藥行業(yè)兩票制等政策性減收因素帶來的重重困難，全力以赴、科學(xué)謀劃，財政收入再上新臺階，收入總量在全省縣級排名12位。盡管財政改革和發(fā)展取得了新成績，但也依然存在一些不容忽視的問題：財政收支矛盾仍然突出；經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)；骨干稅源較少，拉動性新增稅源尚未形成；行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目壓縮、標(biāo)準(zhǔn)降低，非稅收入逐年減少，財政收入持續(xù)增長的難度進(jìn)一步加大，可支配財力不足，難以滿足民生和公共事業(yè)及重點(diǎn)建設(shè)支出的剛性需求；預(yù)算執(zhí)行約束力度不夠，財政支出績效有待提升，財政監(jiān)管還需進(jìn)一步加強(qiáng)，資金盤活和整合統(tǒng)籌使用力度還需加大，還需繼續(xù)完善債券資金的申報審批程序以及加強(qiáng)政府債務(wù)管理工作。面對這些壓力和困難，我們將以積極的態(tài)度、改革的思維、務(wù)實(shí)的舉措加以應(yīng)對和解決。
主任、各位副主任、各位委員：我們將主動接受市人大常委會的審查和監(jiān)督，認(rèn)真執(zhí)行市人大的各項(xiàng)決議，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動作為，扎實(shí)做好財政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)快速發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
以上報告，不當(dāng)之處，請批評指正。
