市財政局 陳喜東
主任、各位副主任，各位委員：
受市政府委托，現(xiàn)將2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下，請審議。
上半年，財政工作以黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實省委經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議精神，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅持綠色生態(tài)發(fā)展理念，大力實施“生態(tài)強市”戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財政職能作用，狠抓重點任務(wù)落實，統(tǒng)籌推進“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”各項工作，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、上半年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共財政預(yù)算收入完成27432萬元，完成預(yù)算的51.6%，超序時進度1.6個百分點，同比下降25.6%。按征收部門分，國稅局完成6294萬元，為預(yù)算的51.7%，同比增長1.4%；地稅局完成14216萬元，為預(yù)算的58.7%，同比增長0.9%；財政局完成6922萬元，為預(yù)算的66.35%，同比下降58.2%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為25%，同比下降44.4個百分點。
全市一般公共財政預(yù)算支出完成116,209萬元, 為預(yù)算的71.96%，與上年同期持平。其中：省級專項補助支出34,861萬元，市本級支出81,316萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入完成1777萬元，為預(yù)算的23.02%，同比增長48.2%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1643萬元，彩票公益金收入42萬元，污水處理費收入92萬元。
政府性基金支出2871萬元，為預(yù)算的10.08%，同比增長368%。其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出46萬元，征地和拆遷補償支出2577萬元，污水處理設(shè)施建設(shè)和運營210萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出31萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2018年社保基金（企業(yè)養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險）全年預(yù)算收入總額94,374.97萬元，支出總額94,437.34萬元，利用以前年度結(jié)余彌補當(dāng)年收支缺口62.37萬元，主要是彌補醫(yī)療保險類基金缺口。
社保基金收入（不含機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險）完成24,891.11萬元，為預(yù)算51.96%，其中：養(yǎng)老保險類收入13,232.27萬元，醫(yī)療保險類收入11,294.64萬元，其他保險類收入364.20萬元。
社保基金支出（不含機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險）完成21,535.05萬元，為預(yù)算的44.90%，其中：養(yǎng)老保險類支出14,305.63萬元，醫(yī)療保險類支出6,887.46萬元，其他保險類支出341.96萬元。今年企業(yè)養(yǎng)老保險調(diào)整待遇工作在7月份進行，所以上半年社保基金預(yù)算執(zhí)行進度未過半。
二、上半年主要工作措施
(一)狠抓財政收入。年初以來，為增加財政收入，我們與各部門加強協(xié)作，集思廣益、多措并舉。多次與國地稅部門溝通協(xié)調(diào)，召開稅收專題會議研究對策，集中力量清理陳欠稅款。組織相關(guān)科室對全市有非稅收入的單位進行了調(diào)查摸底清理，逐一核實，分析增減收因素，制定了獎罰措施，督促執(zhí)收執(zhí)罰部門依法征收，進一步規(guī)范非稅收入收繳行為，保證了各項收入及時足額入庫。與市委辦、政府辦配合，對全市國有資產(chǎn)進行了清查，拍賣了原中醫(yī)院大樓等閑置用房，實現(xiàn)收益最大化。
(二)做好存量資金清理盤活工作。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理力度，對結(jié)存在一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、財政專戶、部門賬戶中的各類資金，逐個單位、逐個項目、逐筆資金排查分析、清理甄別，切實摸清底數(shù)、查找原因，分門別類進行處置，按照國家規(guī)定收回財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌安排使用，大力壓減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模。進一步清理規(guī)范財政暫付款和暫存款，壓縮暫付款和暫存款規(guī)模，并完善財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制新增財政存量資金，加強國庫資金管理，實現(xiàn)財政資金最大效益。
(三)努力爭取上級資金。堅持把對上爭取作為實現(xiàn)發(fā)展的突破口，認真研究國家、省政策導(dǎo)向，搶抓政策機遇，及時掌握國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，最大精度研究對接，加強部門間配合，及時通知項目申報單位，并提出具體的申報意見和建議，將政策機遇轉(zhuǎn)化成實實在在的項目支撐。上半年，全市24個部門單位共爭取到國家、省級77個項目，到位資金5.8億元，完成計劃任務(wù)的44.7%。其中：邊境補助轉(zhuǎn)移支付資金8057萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付資金34869萬元、農(nóng)業(yè)開發(fā)高產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目2800萬元、中小河流治理項目2506萬元、珍東公路建設(shè)項目1385萬元、污水處理廠“二期”工程2400萬元。同時，2017年政府債券申報工作正在進行中，擬申報機場建設(shè)資金（新增債券）1億元，阿布泌河治理（新增債券）1,106萬元，丹阿公路（置換債券）4,348萬元。完成2018年新增和置換債券申報工作，經(jīng)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥爭取，目前已申請到位置換債券資金7,450萬元，新增債券25,520萬元，預(yù)計七月初下達。
(四)規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。認真落實中央八項規(guī)定、 省委省政府九項規(guī)定，大力壓縮一般性支出特別是“三公”經(jīng)費支出，牢固樹立過“緊日子”的思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，真正當(dāng)好家、理好財。認真梳理、分解本級預(yù)算項目和上級專項轉(zhuǎn)移支付項目，加強資金管理，及時與各部門單位對接，督促項目資金管理部門做好項目預(yù)算執(zhí)行的各項前期準(zhǔn)備，積極組織項目實施和驗收評審，及時撥付資金，盡快形成實際進度。確保“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”各項資金優(yōu)先足額撥付到位。
(五)提高財政監(jiān)督管理水平。編制完成《2017年虎林市政府財務(wù)報告》。大力推進預(yù)決算公開，除涉密部門外，全市一級預(yù)算單位的部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算全面公開，財政透明度進一步增強。建立“雙隨機、一公開”的財政監(jiān)督檢查工作制度，認真履行對各部門的預(yù)算執(zhí)行，財務(wù)收支、專項資金使用監(jiān)督檢查職能。不斷提高政府采購和投資評審管理水平，上半年組織集中采購項目57批（次）,采購預(yù)算1378萬元，實際支出1310萬元，資金節(jié)約率5%；接收預(yù)、結(jié)算送審金額7403萬元，審減金額641萬元，審減率8.7%。全面清理和規(guī)范涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金，堅決糾正越權(quán)出臺的涉企收費政策，并且在政府網(wǎng)站對外公開，接受社會監(jiān)督。
(六) 著力財政統(tǒng)籌、保障民生需求。我市把改善民生作為財政投向重點，持續(xù)加大民生投入。上半年，投入6,984萬元用于市醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院、紅十字醫(yī)院四家公立醫(yī)院改革支出。投入1,903萬元，提高了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險標(biāo)準(zhǔn)。投入1,422萬元用于城鎮(zhèn)低保，投入336萬元用于農(nóng)村低保，投入446.9萬元用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，投入22.7萬元用于臨時救助，投入1,358萬元用于城市再就業(yè)，投入392.38萬元用于公益性崗位補貼。投入2,954萬元用于珍東公路建設(shè)。投入100萬元用于第四小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)。投入1,380萬元用于市醫(yī)院感染科大樓建設(shè)。投入325萬元用于五虎山公園二期建設(shè)。投入500萬元用于樺樹路改造。投入200萬元用于城區(qū)老垃圾場建設(shè)。投入385萬元用于北外環(huán)高速路出口至迎賓路亮化工程。投入240萬元用于城市供熱管網(wǎng)改造。投入530萬元用于城鄉(xiāng)監(jiān)控（二期）全覆蓋工程。投入300萬元實施無線數(shù)字電視覆蓋工程。發(fā)放地力保護補貼資金10,402萬元。把產(chǎn)業(yè)扶貧作為主攻方向，實施了分布式村級光伏扶貧電站、植保無人機、特色種養(yǎng)殖等扶貧項目。
(七)大力培植財源，擴大財政增收基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，加大扶持力度，扶持那些市場前景好，見效快、財稅收益大的項目發(fā)展。進一步加大招商引資力度，摸清優(yōu)勢底數(shù)，上半年我市完成《虎林市發(fā)展要素綜合調(diào)研報告》，更新項目400個，參加西安產(chǎn)業(yè)項目推介會、第29屆哈洽會，先后對接企業(yè)40余家，國生生物科技食用菌產(chǎn)業(yè)園、全豐無人機組裝、10萬噸炭基肥、北京墾荒人乳制品、樂申科技大豆深加工、龍成生態(tài)宜居觀光園等項目先后落地開工。同時增強招商吸引力，制發(fā)《扶持新建產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展的若干政策》，并按照《招商引資獎勵辦法》，對植保無人機項目獎勵申請進行了備案。
上半年我市財政經(jīng)濟運行繼續(xù)保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的良好態(tài)勢，但也存在著不容忽視的問題：一是持續(xù)增收難。今年以前，我市每年通過清理欠稅1億元左右來填補減收部分，目前國地兩稅在機構(gòu)改革前基本將欠稅清理完成；新上企業(yè)尚未達到預(yù)期稅收效益，受上述因素影響稅收減少已成定局。非稅方面也是如此，實施“放管服”、取消和停征了一批行政性收費項目，非稅收入下降。稅收和非稅的減收因素導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入面臨著巨大壓力，近兩年公共預(yù)算收入處于下降態(tài)勢。二是剛性支出增長快。全面建成小康社會時間日益臨近，民生支出和公共事業(yè)等剛性支出逐年增加，機關(guān)事業(yè)人員工資及保險補貼增長較快，再加上歷史債務(wù)償還壓力集中出現(xiàn)，導(dǎo)致剛性支出超過增收速度，可支配財力嚴重不足，保持收支平衡難度加大。三是財政管理還需加強。預(yù)算執(zhí)行約束力度不夠，超預(yù)算支出情況時有發(fā)生，資金盤活和整合統(tǒng)籌使用力度還需加大，財政支出績效仍有提升空間，部門過緊日子的思想尚未完全形成。
三、下一步工作安排
面臨嚴峻挑戰(zhàn)，我們既要直面困難，做好應(yīng)對準(zhǔn)備，也要看到積極變化，堅定發(fā)展信心，切實增強緊迫感，奮力攻堅克難，確保圓滿完成市六屆人大常委會第二次會議確定的財政收支任務(wù)。
(一) 全力組織收入，確保預(yù)算收支平衡。密切跟蹤財政經(jīng)濟形勢，及時解決組織收入工作中突出矛盾與問題。加大重點稅源和納稅大戶監(jiān)測，嚴厲打擊偷逃騙稅違法行為，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。加強財稅部門之間協(xié)調(diào)配合，針對征管漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，依法加強收入征管，深入挖掘增收潛力。認真落實中央和省市關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，并建立長效機制。切實降低行政成本，確保財政收支平衡。
(二) 加強績效管理，提高財政資金使用效益。牢固樹立法治理念，促進財政工作沿著法制軌道開展。針對收入下降的現(xiàn)狀，提前開始編制2019年預(yù)算，準(zhǔn)確測算基本支出、民生支出、運轉(zhuǎn)支出、還債支出，提前做好重大項目篩選工作。盤活財政存量資金、資產(chǎn)、資源，加大財政暫付款項清理壓縮力度。加強對支出政策的定期評估，清理長期固化和非急需的支出項目。加大對重點領(lǐng)域、重點項目的專項檢查力度，依法依規(guī)強化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)。配合相關(guān)部門做好扶貧領(lǐng)域、環(huán)保督察等審計問題整改工作。
(三)嚴格管控、防范化解債務(wù)風(fēng)險。一是建立規(guī)范的舉債融資機制。明確政府舉債只能通過發(fā)行地方政府債券方式，限額控制在上級下達限額以內(nèi)，并列入本級預(yù)算調(diào)整方案，報請人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)，債務(wù)資金只能用于公益性資本支出，優(yōu)先安排在建項目，不得用于經(jīng)常性支出；政府擔(dān)保僅限于依法對外債轉(zhuǎn)貸提供擔(dān)保，其他任何形式的債務(wù)或擔(dān)保舉債都屬違法行為。二是多角度開展市場化融資。充分發(fā)揮融資平臺公司作用，通過市場化解決項目建設(shè)資金。對完全市場化且盈利水平較高的項目或業(yè)務(wù)，全部通過金融機構(gòu)市場化融資；對盈利水平暫時難以達到市場化融資要求的項目，通過補足資本金、注入資產(chǎn)、引入PPP模式等措施融資，確保項目繼續(xù)發(fā)揮公益作用。
(四) 研究把握政策，推進各項改革任務(wù)。繼續(xù)做好取消、停征行政性收費和基金的落實工作，根據(jù)政策變化及時更新目錄清單，實行動態(tài)管理。配合教育部門在9月前完成森工教育系統(tǒng)移交工作。按照關(guān)于加快剝離國有企業(yè)辦社會職能的有關(guān)要求，推進中、省直，市屬國企退休人員社會化管理工和“三供一業(yè)”移交。做好森工、農(nóng)墾系統(tǒng)改革的財政管理和國有資產(chǎn)移交工作。依據(jù)上級部門具體要求，適時啟動事業(yè)單位公車改革。
主任、各位副主任、各位委員，新時代賦予新使命，新使命要有新?lián)?dāng)，財政工作任務(wù)艱巨，壓力更大，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，務(wù)實重行，堅定信心，迎難而上，苦干、實干、加油干，扎實推進各項工作落實，確保全年收支任務(wù)順利完成，為建設(shè)新時代“生態(tài)強市、美麗虎林”而努力奮斗！
以上報告，不當(dāng)之處，請批評指正。
